| PRESSUPOST PER A L’ANY 2018 | |||
| INGRESSOS | |||
| Ingressos de les activitats |
842.300,00 € | ||
| Vendes i prestacions de serveis | 319.000,00 € | ||
| Ingressos rebuts (Socis) | 289.000,00 € | ||
| Subvencions oficials activitats | 74.300,00 € | ||
| Donacions i altres ingressos activitats | 160.000,00 € | ||
| Altres ingressos de les activitats |
28.700,00 € | ||
| Ingressos per arrendaments | 28.700,00 € | ||
| Subvencions, donacions i llegats trasp. Resultat |
27.000,00 € | ||
| TOTAL | 898.000,00 € | ||
| DESPESES | |||
| Aprovisionaments (consums i deter. existències) |
50.000,00 € | ||
| Despeses de personal | 527.000,00 € | ||
| Altres despeses d’explotació / Serveis exteriors |
280.000,00 € | ||
| Arrendaments i canons | 5.000,00 € | ||
| Reparacions i conservació | 30.000,00 € | ||
| Serveis professionals independents | 77.000,00 € | ||
| Transports | 2.500,00 € | ||
| Primes d’assegurances | 13.000,00 € | ||
| Serveis bancaris | 4.500,00 € | ||
| Subministraments | 28.000,00 € | ||
| Altres serveis | 95.000,00 € | ||
| Tributs | 25.000,00 € | ||
| Amortitzacions d’immobilitzat |
41.000,00 € | ||
| TOTAL | 898.000,00 € | ||
| TANCAMENT EXERCICI 2017 | ||||
| INGRESSOS | PRESSUPOST PREVIST 2017 | PRESSUPOST TANCAT A 31-12-2017 | ||
| INGRESSOS DE LES ACTIVITATS | 815.000,00 € | 900.790,23 € | ||
| VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS | 315.000,00 € | 333.499,96 € | ||
| INGRESSOS REBUTS | 280.000,00 € | 289.089,25 € | ||
| SUBVENCIONS OFICIALS ACTIVITATS | 55.000,00 € | 114.787,35 € | ||
| DONACIONS I ALTRES INGRESSOS ACTIVITATS | 165.000,00 € | 163.413,67 € | ||
| ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS | 27.500,00 € | 29.623,86 € | ||
| INGRESSOS PER ARRENDAMENTS | 27.500,00 € | 29.623,86 € | ||
| SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASP. RESULTAT | 37.500,00 € | 30.065,19 € | ||
| INGRESSOS EXCEPCIONALS | 1.648,99 € | |||
| TOTAL | 880.000,00 € | 962.128,27 € | ||
| DESPESES | ||||
| APROVISIONAMENTS (CONSUMS I DETER. EXISTÈNCIES) | 45.000,00 € | 53.692,71 € | ||
| DESPESES DE PERSONAL | 520.000,00 € | 532.079,19 € | ||
| ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ/SERVEIS EXTERIORS | 265.000,00 € | 310.681,31 € | ||
| ARRADAMENTS I CANONS | 3.000,00 € | 6.596,98 € | ||
| REPARACIONS I CONSERVACIÓ | 24.500,00 € | 36.165,58 € | ||
| SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS | 70.000,00 € | 78.117,27 € | ||
| TRANSPORTS | 2.500,00 € | 2.347,62 € | ||
| PRIMES D’ASSEGURANCES | 12.500,00 € | 12.932,00 € | ||
| SERVEIS BANCARIS | 4.000,00 € | 4.139,41 € | ||
| SUBMINISTRAMENTS | 29.000,00 € | 27.077,03 € | ||
| ALTRES SERVEIS | 87.000,00 € | 111.990,19 € | ||
| TRIBUTS | 32.500,00 € | 31.315,23 € | ||
| AMORTITZACIONS D’IMMOBILITZAT | 50.000,00 € | 41.108,95 € | ||
| TOTAL | 880.000,00 € | 937.562,16 € | ||
| RESULTAT POSITIU | 24.566,11 € | |||
| BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS | |
| De l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 | |
| 1. Ingressos per les activitats | -900.790,23 € |
| a) Vendes i prestacions de serveis | -333.499,96 € |
| 700 VENTAS DE BÉNS | -19.454,61 € |
| 705 INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS | -316.466,87 € |
| 708 DEVOLUCIONS DE VENDES I OPERACIONS SIMILARS | 2.421,52 € |
| b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | -289.089,25 € |
| 721 INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC | -289.089,25 € |
| d) Subvencions oficials a les activitats | -114.787,35 € |
| 724 SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS | -114.787,35 € |
| e) Donacions i altres ingressos per a les activitats | -163.413,67 € |
| 728 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACTIVITATS | -163.413,67 € |
| 2. Ajuts concedits i altres despeses | 1.750,00 € |
| a) Ajuts concedits | 1.750,00 € |
| 651 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN | 1.750,00 € |
| 5. Aprovisionaments | 53.692,71 € |
| a) Consums i deteriorament d’existències | 53.692,71 € |
| 600 COMPRAS DE MERCADERÍAS | 53.692,71 € |
| 6. Altres ingressos de les activitats | -28.785,55 € |
| a) Ingressos per arrendaments | -28.785,55 € |
| 752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS | -28.785,55 € |
| 7. Despeses de personal | 532.079,19 € |
| 640 SOUS I SALARIS | 413.827,83 € |
| 642 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L’EMPRESA | 115.953,93 € |
| 649 ALTRES DESPESES SOCIALS | 2.297,43 € |
| 8. Altres despeses d’explotació | 308.929,47 € |
| a) Serveis exteriors | 276.639,24 € |
| a-2) Arrendaments i canons | 6.596,98 € |
| 621 ARRENDAMENTS I CÀNONS | 6.596,98 € |
| a-3) Reparacions i conservació | 36.165,58 € |
| 622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ | 36.165,58 € |
| a-4) Serveis professionals independents | 78.117,27 € |
| 623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDIENTS | 78.117,27 € |
| a-5) Transports | 2.347,62 € |
| 624 TRANSPORTS | 2.347,62 € |
| a-6) Primes d’assegurances | 12.932,00 € |
| 625 PRIMES D’ASSEGURANCES | 12.932,00 € |
| a-7) Serveis bancaris | 4.137,57 € |
| 626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS | 4.137,57 € |
| a-9) Subministraments | 27.077,03 € |
| 628 SUBMINISTRAMENTS | 27.077,03 € |
| a-10) Altres serveis | 109.265,19 € |
| 629 ALTRES SERVEIS | 109.265,19 € |
| b) Tributs | 31.315,23 € |
| 631 ALTRES TRIBUTS | 1.732,33 € |
| 634AJUSTAMENTS NEGATIUS EN LA IMPOSSIÓ INDIRECTE | 29.582,90 € |
| c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats | 975,00 € |
| 655 PÈRDUES DE CRÈDITS INCOBRABLES DERIVATS DE LES ACTIVITATS | 975,00 € |
| 9. Amortització de l’immobilitzat | 41.108,95 € |
| 680 AMORTIZACIÓ DE L’INMOVILITZAT INTANGIBLE | 627,20 € |
| 681 AMORTIZACIÓ DE L’INMOVILITZAT MATERIAL | 40.481,75 € |
| 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat | -30.065,19 € |
| 725 SUBVENCIONS TRASPASSADES A RESULTAT DE L’EXERCICI | -30.065,19 € |
| 13. Altres resultats | -1.648,99 € |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | -1.648,99 € |
| A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | -23.729,64 € |
| 14. Ingressos financers | -838,31 € |
| 769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS | -838,31 € |
| 15. Despeses financeres | 1,84 € |
| 669 ALTRES DESPESES FINANCERES | 1,84 € |
| B) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) | -836,47 € |
| C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A + B) | -24.566,11 € |
| D) RESULTAT DE L’EXERCICI (C + 20) | -24.566,11 € |
Dades disponibles per descarregar:
(Format pdf) – Informe especial de control financer de subvencions. Any 2017